AUD/USD beendete am Donnerstag eine dreitägige Gewinnserie und schloss nahezu unverändert bei etwa 0,7165, nachdem es zuvor in der Sitzung nicht gelang, die Marke von 0,7200 zu durchbrechen. Der Preis erreichte ein Sitzungshoch nahe 0,7200, bevor er am nordamerikanischen Nachmittag wieder nachgab, wobei das Paar in die breitere Konsolidierungszone zurückkehrte, die die jüngste Preisentwicklung geprägt hat. Die Kerzenstruktur deutet auf Zögern bei der runden Zahl 0,7200 hin, wobei kleine Körper und obere Dochte signalisieren, dass Verkäufer das Niveau verteidigen.
Die australischen Arbeitsmarktdaten boten dem Aussie wenig Unterstützung, da die Beschäftigungsänderung im März um 17,9K gegenüber dem Konsens von 20K stieg, eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Februar-Wert von 49,7K. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,3% stabil, während die Verbraucherpreisinflationserwartungen von 5,2% auf 5,9% anstiegen. Der gemischte Bericht änderte wenig an den Aussichten der Reserve Bank of Australia (RBA), beseitigte jedoch einen potenziellen Rückenwind für Aussie-Bullen vor einem ruhigen Freitag-Kalender.
Auf US-Dollar-Seite bleibt der Fokus fest auf den Iran-Konflikt gerichtet, der Ende Februar mit von den USA geführten Angriffen begann. Präsident Trump bekräftigte am Donnerstag, dass die USA kurz vor dem Abschluss eines Abkommens zur Beendigung des Konflikts stehen, zusammen mit Behauptungen über einen bevorstehenden Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon, obwohl die Märkte beide mit Skepsis behandeln. Die anhaltende Schließung der Straße von Hormus, die nun auch eine von den USA unterstützte Blockade einschließt, die kontraintuitiv darauf abzielt, deren Wiedereröffnung zu erzwingen, weckt neue Bedenken, dass anhaltende Versorgungsstörungen in den kommenden Wochen den globalen Inflationsdruck verstärken werden.
AUD/USD 15-Minuten-Chart
Technische Analyse
Im 15-Minuten-Chart handelt AUD/USD bei 0,7164 und bleibt unter der heutigen Eröffnung bei 0,7174, was den kurzfristigen Ton trotz der jüngsten Erholung leicht begrenzt hält. Der erhöhte Stochastischer Relative Strength Index (StochRSI) um 89 signalisiert überkaufte Intraday-Dynamik und deutet darauf hin, dass Aufwärtsversuche Schwierigkeiten haben könnten, solange der Preis unter dem Eröffnungsniveau des Tages bleibt.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim heutigen Eröffnungskurs bei 0,7174, und ein nachhaltiger Durchbruch über diese Hürde wäre erforderlich, um den unmittelbaren bärischen Druck zu verringern. Auf der Unterseite macht das Fehlen naher kartierter Unterstützungen durch gleitende Durchschnitte oder frühere strukturelle Niveaus in diesem Datensatz das Paar anfällig für einen tieferen Rücksetzer, falls Käufer den aktuellen Bereich nicht verteidigen können.
Im Tages-Chart handelt AUD/USD bei 0,7163 und behält eine konstruktiv bullische Tendenz bei, da der Spot sowohl über dem 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,6995 als auch über dem 200-Tage-EMA bei 0,6770 bleibt. Die Ausrichtung des Preises deutlich über diesen Trendmetriken deutet auf eine anhaltende Aufwärtsphase hin, obwohl der Stochastischer Relative Strength Index (StochRSI) bei einem überkauften Wert von 96 darauf hindeutet, dass die bullische Dynamik überdehnt ist und das Paar anfällig für eine korrigierende Pause oder einen flachen Rücksetzer sein könnte, anstatt einer unmittelbaren Fortsetzung.
Auf der Unterseite wird die erste Unterstützung beim 50-Tage-EMA nahe 0,6995 gesehen, mit einem tieferen Boden beim 200-Tage-EMA um 0,6770, falls sich der Verkaufsdruck beschleunigt. Solange AUD/USD über diesen gleitenden Durchschnitten bleibt, werden Rücksetzer wahrscheinlich als Kaufgelegenheiten behandelt, während überkaufte Momentum-Werte für eine vorsichtige Positionierung bei neuen Long-Positionen auf den aktuellen Niveaus sprechen.
(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Australischer Dollar FAQs
Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist das Niveau der Zinssätze, die von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegt werden. Da Australien ein rohstoffreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Treiber der Preis seines größten Exports, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seinem größten Handelspartner, ist ein Faktor, ebenso wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und Handelsbilanz. Marktstimmung – ob Investoren risikoreichere Vermögenswerte eingehen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on positiv für AUD ist.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie das Niveau der Zinssätze festlegt, zu denen sich australische Banken gegenseitig Geld leihen können. Dies beeinflusst das Niveau der Zinssätze in der gesamten Wirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3% aufrechtzuerhalten, indem sie die Zinssätze nach oben oder unten anpasst. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken unterstützen den AUD, und das Gegenteil gilt für relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerung und Straffung nutzen, um Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei ersteres AUD-negativ und letzteres AUD-positiv ist.
China ist Australiens größter Handelspartner, daher ist die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft ein großer Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn die chinesische Wirtschaft gut läuft, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, was die Nachfrage nach dem AUD erhöht und seinen Wert steigert. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen bei chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft einen direkten Einfluss auf den Australischen Dollar und seine Paare.
Eisenerz ist Australiens größter Export und macht laut Daten aus dem Jahr 2021 118 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus, wobei China das Hauptziel ist. Der Preis von Eisenerz kann daher ein Treiber des Australischen Dollars sein. Generell gilt: Wenn der Preis von Eisenerz steigt, steigt auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung zunimmt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis von Eisenerz fällt. Höhere Eisenerzpreise führen auch tendenziell zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was ebenfalls positiv für den AUD ist.
Die Handelsbilanz, die die Differenz zwischen dem, was ein Land mit seinen Exporten verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des Australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exporte produziert, wird seine Währung allein aufgrund der Überschussnachfrage an Wert gewinnen, die durch ausländische Käufer entsteht, die seine Exporte kaufen möchten, im Vergleich zu dem, was es für den Kauf von Importen ausgibt. Daher stärkt eine positive Netto-Handelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.
Quelle: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-snaps-winning-streak-below-072-as-aussie-jobs-disappoint-202604162120
