Kleepuvate hindade reaalsus

Miks ma liigun kaitsevate aktsiate kogumise suunas

Sheni Ogunmola.

Kapitali kontroll ei ole tuleviku ennustamisest, vaid assümeetrilise võimaluse loomisest.

Parajasti muutub makroökonoomiline keskkond kiiresti. Andmed on selged ja väikeaktsionäride turul valitsev emotsionaalne müra on kohutav. Kui te investeerite kapitali põhjal eelmise kuu Federal Reserve’i kommentaare, siis tegelete täiesti pimedas.

Alljärgnevad objektiivsed andmed määravad minu praeguse turupositioneerimise ja seetõttu rakendan agressiivselt Dhandho meetodit kapitali kaitsmiseks.

Makroreaalsus: $118 WTI nafta ja CPI probleem Fundamentaalne katalüsaator, mis häirib turgu sel nädalal, on energia.

WTI nafta hind on murdnud läbi ja jõudnud kriitilisele tasemele $118,42 barreli kohta (+14,5% aastas). See ei ole lihtsalt kohalik kaubahindade tõus; nafta on kogu globaalse tarneketi aluslik sisendkulu. Kui energiahinnad jäävad kõrgelt, ei saa tarbijahinnaindeks (CPI) matemaatiliselt küllastuda Federal Reserve’i eesmärgile.

Kiiluv inflatsioon tähendab, et intressimäära laskmine on selgelt viivitatud.

Väikeaktsionärid, kes kasutasid laenatud vahendeid ootuses odavast likviidsusest, on nüüd silmitsi tugeva korraldamata turu langusega. Kuna laenamiskulud jäävad kõrgelt ja marginaalinõuded muutuvad rangeks, karistab turg struktureerimata ja emotsionaalset positioneerimist.

Likviidsuse ajastamise lünka Kui te jälgite Raoul Pal’i ja Michael Saylor’i nagu tippmõtlejate üleüldist makroökonoomilist analüüsi, siis teate, et nende põhiteseis on struktuuriliselt püsiv.

Pal’i „Kõik kood“-raamistik ja Saylor’i institutsionaalne Bitcoin’i kogumine tuvastavad õigesti, et globaalne M2 raha pakkumine peab lõpuks laienema. Suveräänsete riikide võlgkoormus tagab, et fiatrahade devalueerumine on matemaatiliselt vältimatu piisavalt pika ajavahemiku jooksul. Ma nõustun täielikult selle makrohorisondiga.

Siiski on pikaajalise struktuurilise reaalsuse äratundmine väga erinev asjaolu kui portfelli hetkeseisundite, kuust kuus, volatiilsuse haldamine.

Agressiivse ja laenatud kapitali kasutamine inflatsiooni tingitud intressimäära laskmise viivituse ajal rikub kapitali säilitamise põhireeglit. Te peate ellu jääma lühiajalise turbulentsi ajal, et saada kasu pikaajalisest likviidsuse laienemisest. Lünka ajastamine nõuab absoluutset kõvastust.

Dhandho liikumine: kaitsev kogumine Minu kogu operatsiooniraamistik põhineb ühelainsal Dhandho printsiibil: „Kui viskan kullaga, siis võidan; kui viskan põhjaga, siis kaotan vähe.“ See printsiip nõuab, et enne iga potentsiaalset kasu mõtlemist peab allapoole suunatud risk olema range piiriga seatud. Praeguses olukorras tähendab see kohe liikumist kaitseva kogumise suunas. Tegelen sellega kahe erineva viisiga:

Sularaha voogude vastupidavus: Ma prioriteedistan energia sektsiooni (eriti $VDE) ekspositsiooni. Seni kui nafta jääb põhiline inflatsiooni katalüsaatoriks, toimib see otsest kaitsevahendina, kaitstes portfelli algtaseme väärtust, samal ajal kui laiem turg parandub.

Soodustatud Layer-1 kogumine: Intressimäära laskmise viivitamine põhjustab digitaalvarade vallas laenatud turu langust. Pigem kui proovida kinni püüda kukkuvat noa, kogun valikuliselt kõrge usaldusväärsusega Layer-1 protokolle, näiteks $ETHA, oluliselt soodsamal hinnal.

Ma ei proovi kindlaks teha absoluutset põhja. Ma loon turvalisuse marginaali, kaitstan allapoole suunatud riski ja annan kompoundimise matemaatikale võimaluse toimida, kui makrolikviidsus on stabiliseerunud.

Tugistruktuur, millel põhineb võimalus Retailturud tehinguid teevad emotsioonidel ja lühiaegsel uudiste tsüklil. Institutsionaalne kapital jaotatakse struktuurilise reaalsuse põhjal. Erinevus ei ole intelligentsuses, vaid andmete filtreerimiseks kasutatavas tugistruktuuris.

Te ei pea ennustama tulevikku. Teil peab olema süsteem, mis tagab, et teie kasu on piiramata, kuid teie kaotus on range piiriga seatud.

Ma olen ehitanud Risk Matrix Pro Terminali just selle kõvastuse tagamiseks. See on minu autoriõigusega arhitektuur, mida kasutan turu anomaaliade eraldamiseks, likviidsuse laienemise jälgimiseks ja kapitali kasutuselevõtu eeltingimusena range turvalisuse marginaali tagamiseks.

Lõpetage müra kauplemine. Alustage mõõdetava võimaluse ehitamist.

Laadige alla oma eksemplar Risk Matrix Pro Terminalist ja ärge tehke kunagi enam halbu tehinguid.

Kiiluva inflatsiooni reaalsus ilmus esmakordselt Coinmonksis Mediumis, kus inimesed jätkavad vestlust, rõhutades seda artiklit ja reageerides sellele.