سهام سرکل موج الیوت ۳ را آغاز می‌کند در حالی که تحلیلگر فرصت‌های بزرگی را در پیش رو می‌بیند

نکات کلیدی

• سهام Circle ممکن است وارد فاز سوم الگوی موج الیوت شود.
• یک تحلیلگر برتر انتظار دارد قیمت امسال به روند خوب خود ادامه دهد.
• شرکت در حال متنوع‌سازی کسب‌وکار خود است تا وابستگی بیش از حد به درآمد بهره را کاهش دهد.

سهام Circle در چند روز گذشته بازگشته است و از پایین‌ترین سطح این ماه یعنی 85 دلار به 108 دلار امروز رسیده است. این سهم در حال شکل‌گیری فاز سوم الگوی موج الیوت است. این امر به برگشت احتمالی و به طور بالقوه به 200 دلار در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

سهام Circle به موج 3 الگوی موج الیوت می‌رود

قیمت سهام CRCL در فوریه به پایین‌ترین سطح تاریخی 48.80 دلار سقوط کرد. سپس در 17 مارس به اوج 135 دلار رسید. این افزایش پس از انتشار گزارش کسب درامد سایر زمینه ها تسریع شد. این امر رشد درآمد قوی آن را نشان داد زیرا دارایی‌های استیبل کوین در پلتفرم آن افزایش یافت.

سپس Circle شروع به کاهش پوزیشن کرد و در نهایت به پایین‌ترین سطح 84 دلار رسید. این عقب‌نشینی زمانی اتفاق افتاد که سرمایه‌گذاران سود خود را ثبت کردند و پس از آنکه یک تحلیلگر برتر رتبه شرکت را کاهش داد و در مورد حاشیه‌های در حال کاهش آن هشدار داد.

نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد سهام به آرامی در حال شکل‌گیری الگوی موج الیوت تکانه‌ای است. این سهم قبلاً فاز اول این الگو را تکمیل کرده است که معمولاً روند صعودی است.

این الگو سپس با مرحله دوم دنبال می‌شود که معمولاً اولین مرحله را تا حدی اصلاح می‌کند. در این مورد، اصلاح به سطح اصلاحی 61.8% فیبوناچی رسید، جایی که اکثر برگشت‌ها معمولاً اتفاق می‌افتند.

سهام اکنون شروع به حرکت به مرحله سوم کرده است که به عنوان طولانی‌ترین فاز روند صعودی شناخته می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، سهام ابتدا به سطح مقاومت کلیدی 137 دلار خواهد رسید. این بالاترین سطح امسال را نشان می‌دهد.

شکست بالاتر از این سطح به سود بیشتر اشاره خواهد کرد، با هدف اولیه سطح اصلاحی 50% در 175 دلار. سپس در نهایت به سطح روانی 200 دلار صعود خواهد کرد که حدود 97% بالاتر از سطح فعلی است.

مورد روند صعودی همچنین با این واقعیت ساخته شده است که به نظر می‌رسد سهام CRCL در حال شکل‌گیری الگوی معکوس سر و شانه است. این اغلب به یک شکست روند صعودی قوی منجر می‌شود.

تحلیلگر برتر توضیح می‌دهد چگونه Circle می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد

Gab Growth، یک تحلیلگر برتر متخصص در سرمایه‌گذاری‌های نامتقارن، یک گزارش روند صعودی در مورد قیمت سهام CRCL منتشر کرد.

این گزارش پتانسیل صعودی قوی برای سهام را برجسته می‌کند. او در گزارش خود اشاره کرد که کسب‌وکار Circle به رشد خود ادامه می‌دهد و میزان استیبل کوین‌های عرضه در گردش به روند صعودی خود ادامه می‌دهند.

داده‌ها نشان می‌دهند که عرضه USDC در عرضه در گردش به شدت افزایش یافته است. از 60 میلیارد دلار در ژانویه به 78.8 میلیارد دلار امروز رسیده است.

افزایش USDC در عرضه در گردش برای شرکت مهم است زیرا بیشتر از طریق نرخ بهره درآمد کسب می‌کند. نرخ بهره بالا درآمد را افزایش می‌دهد زیرا شرکت بیشتر پول نقد خود را در اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند. این استراتژی به آن اجازه می‌دهد تا از بازده در حال افزایش بیشتر بازده کسب کند.

کسب‌وکار Circle زمانی عملکرد خوبی دارد که گردش USDC افزایش یابد. همچنین زمانی که قیمت اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی کاهش می‌یابد و بازده آنها را بالاتر می‌برد، سود می‌برد.

چالش‌ها و تنوع سبد سهام

به گفته Gab Growth، فیل در اتاق Circle مشارکت آن با Coinbase است. این شرکت سهم اقلیت در شرکت دارد. این توافق به این معنی است که Coinbase تمام بهره‌ای را که از استیبل کوین USDC در پلتفرم خود تولید می‌کند، می‌گیرد.

در حالت ایده‌آل، Circle اگر تمام USDC در گردش در Coinbase باقی بماند، هیچ درآمدی کسب نمی‌کند. در واقع، آخرین نتایج نشان داد که Coinbase سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار درآمد از استیبل کوین کسب کرد. داده‌ها نشان می‌دهند که USDC روی پلتفرم از 10% در ژانویه سال گذشته به 17% در سه ماهه گذشته افزایش یافت.

تحلیلگران همچنین معتقدند که تنوع سبد سهام درآمد به Circle کمک می‌کند تا کسب‌وکار خود را رشد دهد. برخی از این ابتکارات شامل راه‌اندازی لایه 1 Arc است. آنها همچنین شبکه پرداخت Circle (CPN) و USYC را نشان می‌دهند که بزرگترین صندوق بازار پول درون زنجیره ای شده است.

بخش "دیگر" برای رشد در طول زمان زمان خواهد برد و در طول زمان درآمد بیشتری برای شرکت ایجاد می‌کند. این مدلی مشابه است که سایر بانک‌ها در چند سال گذشته انجام داده‌اند.

علاوه بر تولید درآمد از بهره، آنها در حوزه‌های دیگری مانند کارمزد دستگاه خودپرداز و اشتراک‌ها درآمدزایی می‌کنند.

پست سهام Circle موج الیوت 3 را شروع می‌کند زیرا تحلیلگر فرصت‌های بزرگ را در پیش رو می‌بیند، اولین بار در The Market Periodical ظاهر شد.