تحلیل قیمت XRP (XRP): نهنگ‌ها ۹۴٪ از خروجی‌های صرافی را در میان انباشت نهادی هدایت می‌کنند

نکات کلیدی

• دارندگان بزرگ ۹۴.۴٪ از برداشت‌های XRP از بایننس را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تجمع متمرکز است
• دلتای حجم تجمعی معاملات اسپات در میان فروش مداوم بازار فیوچرز، ۳۱۰ میلیون دلار افزایش یافت
• XRP موقعیت خود را بالای نواحی حمایتی حیاتی بین ۱.۳۹ تا ۱.۴۳ دلار با RSI خنثی ۵۳٪ حفظ می‌کند
• Farmers & Merchants Investments موقعیت ETF XRP بیت‌وایز را از طریق افشای SEC اعلام کرد
• تحلیلگر تکنیکال علی مارتینز احتمال رشد ۱۰٪ به سمت سطح ۱.۵۸ دلار را پیش‌بینی می‌کند

XRP در حال حاضر در اطراف ۱.۴۳ دلار در نوسان است، چرا که جریان‌های متعدد داده نشان‌دهنده تشدید تجمع در میان دارندگان بزرگ است. با وجود از دست دادن بیش از ۲۰٪ از ارزش خود از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، هم معیارهای بلاک چین و هم تحلیلگران بازار نشانه‌هایی از بازگشت احتمالی روند می‌دهند.

تراکنش‌های بزرگ‌مقیاس در بایننس ۹۴.۴٪ از کل محدودیت برداشت در ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ را تشکیل داد که بر اساس تحلیل Amr Taha از CryptoQuant بود. مشارکت خرده‌فروشی در همین بازه زمانی به ۵.۵٪ کاهش یافت.

دفتر کل XRP در آن روز ۳۴.۹۴ میلیون توکن XRP را که از صرافی‌ها خارج می‌شدند ثبت کرد. داده‌های Santiment این را به عنوان ششمین بالاترین حجم تک‌روزه برداشت اجرا می شود ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.

الگوهای تاریخی نشان می‌دهند که چنین افزایش‌هایی در برداشت اغلب پیش از حرکات صعودی قیمت رخ می‌دهند. پس از یک جهش مشابه در فعالیت نهنگ در اکتبر سال قبل، XRP رشد چشمگیر ۵۲۵٪ را تجربه کرد. افزایش قابل توجه دیگری در ژوئن ۲۰۲۵ به رشد قیمت ۷۱٪ منجر شد.

دلتای حجم تجمعی معاملات اسپات برای XRP—که فشار خرید واقعی را ردیابی می‌کند—از ۱.۰۸ میلیارد دلار به ۱.۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت و نشان‌دهنده افزایش ۳۱۰ میلیون دلاری در هفته‌های اخیر است. به طور همزمان، CVD فیوچرز دائمی بایننس به منفی ۳۹۲ میلیون دلار کاهش یافت که نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان بازار فیوچرز موقعیت‌های شورت خالص را حفظ می‌کنند.

حرکت قیمت و چارچوب تکنیکال

XRP در حال حاضر بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود در ۱.۳۹ دلار قرار دارد. EMA 50 روزه در ۱.۴۲ دلار و EMA 20 روزه در ۱.۴۳ دلار قرار دارد که چندین لایه حمایتی نزدیک ایجاد می‌کند.

شاخص قدرت نسبی ۵۳٪ را نشان می‌دهد که نه شرایط اشباع خرید و نه اشباع فروش را نشان می‌دهد. (MACD) اندیکاتور مکدی کاهش اندیکاتور مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد که به تثبیت احتمالی روند اشاره دارد.

اهداف مقاومتی مبتنی بر فیبوناچی در ۱.۴۵ و ۱.۴۹ دلار شناسایی شده‌اند. ساختار حمایتی در محدوده ۱.۴۲ تا ۱.۳۹ دلار دست‌نخورده باقی مانده است.

لیکوئید شدن‌های موقعیت لانگ از ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ غالب بوده‌اند که به طور مؤثر اهرم بازار را کاهش داده و سفته‌بازی صعودی بیش از حد را مهار کرده است. این کاهش اهرم به بهبود شرایط نرخ فاندینگ کمک کرده است.

تحلیلگر ارز دیجیتال علی مارتینز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ تحلیل تکنیکالی را به اشتراک گذاشت که تشکیل مثلث متقارن در تایم‌فریم ساعتی XRP را برجسته می‌کرد. پیش‌بینی او نشان می‌دهد که پیشروی احتمالی ۱۰٪ از سطوح فعلی وجود دارد و هدف آن تقریباً ۱.۵۸ دلار پس از تأیید شکست است.

مشارکت رو به رشد موسسات سرمایه گذاری

Farmers & Merchants Investments، یک مؤسسه بانکی که ۳.۶ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارایی دارد، دارایی‌های خود در ETF XRP بیت‌وایز را از طریق مستندات اخیر SEC گزارش کرد. موقعیت این مؤسسه شامل ۲,۳۷۴ سهم با ارزش تقریبی ۳۵,۶۸۱ دلار است.

همان شرکت موقعیت‌هایی در محصول ETF بیت‌کوین بلک‌راک حفظ می‌کند. گلدمن ساکس در حال حاضر با دارایی‌هایی بیش از ۱۵۲ میلیون دلار، رهبری مالکیت ETF XRP نهادی را بر عهده دارد.

صندوق‌های قابل معامله در بورس XRP معاملات اسپات در روز پنج‌شنبه خالص ورودی به مجموع ۳.۸۹ میلیون دلار ثبت کردند و جریان‌های ورودی تجمعی را به ۱.۲۸ میلیارد دلار رساندند. دارایی‌های ترکیبی تحت مدیریت در تمامی وسایل ETF XRP به ۱.۰۸ میلیارد دلار رسیده است، بر اساس ردیابی SoSoValue.

XRP در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ به اوج تاریخی ۳.۶۵ دلار رسید. معاملات فعلی در ۱.۴۴ دلار قرار دارد و محدوده قیمتی امروز از ۱.۴۱ تا ۱.۴۴ دلار است.

این مطلب با عنوان تحلیل قیمت XRP: نهنگ‌ها ۹۴٪ خروجی‌های صرافی را در میان تجمع نهادی هدایت می‌کنند، اولین بار در Blockonomi منتشر شد.