ابزارهای پیش‌بینی قیمت بیت کوین و معیارهای ارزش‌گذاری چرخه‌ای

مجله ارز دیجیتال بیت کوین

ابزارهای پیش بینی قیمت و معیارهای ارزیابی چرخه ارز دیجیتال بیت کوین

نمودار ابزارهای پیش بینی قیمت مجله حرفه‌ای ارز دیجیتال بیت کوین چارچوبی جامع برای شناسایی کف‌های قیمتی احتمالی در طول چرخه‌های نزولی و پیش‌بینی اهداف صعودی بر اساس اصول بنیادی درون زنجیره‌ای و نقاط داده مشتق شده از شبکه ارائه می‌دهد. با تجمیع چندین معیار، این روش‌شناسی به طور تاریخی قله‌ها و کف‌های چرخه بازار ارز دیجیتال بیت کوین را با دقت قابل توجهی پیش‌بینی کرده است. آیا این ابزارها می‌توانند همچنان مبنایی برای پیش‌بینی قابل اعتماد قیمت BTC در ۱۲ ماه آینده و فراتر از آن ارائه دهند؟

CVDD و قیمت متعادل: شاخص‌های پایین چرخه قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

معیار روزهای ارزش تجمعی نابود شده (CVDD) به طور تاریخی کف‌های چرخه قیمت ارز دیجیتال بیت کوین را تقریباً به طور کامل در هر چرخه از زمان پیدایش ارز دیجیتال بیت کوین پیش‌بینی کرده است. این معیار با روزهای سکه نابود شده شروع می‌شود، معیاری که انتقال‌های ارز دیجیتال بیت کوین را بر اساس مدت زمان نگهداری قبل از حرکت وزن‌دهی می‌کند. به عنوان مثال، نگهداری ۱ ارز دیجیتال بیت کوین برای ۱۰۰ روز، هنگام انتقال، ۱۰۰ روز سکه نابود شده تولید می‌کند، در حالی که نگهداری ۰.۱ ارز دیجیتال بیت کوین برای همان نتیجه به ۱۰۰۰ روز نگهداری نیاز دارد. افزایش‌های بزرگ نشان می‌دهد که باتجربه‌ترین دارندگان بلندمدت شبکه در حال انتقال مقادیر قابل توجهی از ارز دیجیتال بیت کوین هستند.

CVDD یک قدم فراتر می‌رود و ارزش دلاری را در زمان انتقال به جای تنها مقدار روزهای سکه نابود شده اندازه‌گیری می‌کند. این مقدار سپس در ۶ میلیون ضرب می‌شود تا معیار نهایی تولید شود. هنگامی که در طول تاریخ کامل ارز دیجیتال بیت کوین بررسی می‌شود، CVDD کف‌های بازار نزولی را با دقتی که در هر چرخه گسترش می‌یابد، نشان داده است. در حال حاضر، CVDD در حدود ۴۵,۰۰۰ دلار قرار دارد، اگرچه این سطح با گذشت زمان روند صعودی دارد زیرا این معیار به طور طبیعی با انتقال‌های جدید و افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین تکامل می‌یابد.

معیار قیمت متعادل این پیش‌بینی نزولی را با کم کردن قیمت انتقال یافته (روش محاسبه آن بعداً توضیح داده می‌شود) از قیمت محقق شده، پایه هزینه یا قیمت متوسط انباشت برای همه دارندگان ارز دیجیتال بیت کوین، تکمیل می‌کند و سیگنال کف چرخه نزولی دقیق دیگری را از نظر تاریخی ارائه می‌دهد. 

سقف بالا، دلتا تاپ و قیمت ترمینال: سیگنال‌های اوج چرخه قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

معیار سقف بالا با میانگین سقف تمام دوران، مجموع تجمعی ارزش بازار ارز دیجیتال بیت کوین تقسیم بر تعداد روزهایی که ارز دیجیتال بیت کوین وجود داشته است، شروع می‌شود. این میانگین متحرک وزنی تمام دوران سپس در ۳۵ ضرب می‌شود تا سقف بالا تولید شود. از نظر تاریخی، این معیار برای پیش‌بینی قله‌های بازار صعودی بسیار دقیق بوده است، اگرچه در چرخه‌های اخیر از عملکرد واقعی قیمت فراتر رفته است و در حال حاضر به حدود ۶۲۰,۰۰۰ دلار که به نظر می‌رسد دست‌نیافتنی است، پیش‌بینی می‌کند.

دلتا تاپ این رویکرد را با استفاده از سقف محقق شده اصلاح می‌کند. سقف محقق شده در حال حاضر در حدود ۱.۱ تریلیون دلار است. دلتا تاپ با کم کردن سقف متوسط از سقف محقق شده و ضرب در ۷ محاسبه می‌شود. این معیار از نظر تاریخی دقیق بوده است، اگرچه در چرخه ۲۰۲۱ کمی خارج از محدوده بود، و به نظر می‌رسد که احتمالاً در چرخه فعلی به آن نخواهد رسید و در حال حاضر در حدود ۲۷۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.

معیار قیمت ترمینال لایه دیگری از پیچیدگی را ارائه می‌دهد. این معیار قیمت انتقال یافته، مجموع روزهای سکه نابود شده تقسیم بر عرضه در گردش ارز دیجیتال بیت کوین را محاسبه می‌کند و آن را در ۲۱ (حداکثر عرضه ارز دیجیتال بیت کوین) ضرب می‌کند. این کار سطح قیمتی را بر اساس فرض اساسی ارزش کل شبکه توزیع شده در تمام ۲۱ میلیون ارز دیجیتال بیت کوین تولید می‌کند. از نظر تاریخی، قیمت ترمینال یکی از دقیق‌ترین ابزارهای پیش‌بینی قله بوده است که قله‌های چرخه قبلی را تقریباً به طور کامل مشخص کرده است. این معیار در حال حاضر در حدود ۲۹۰,۰۰۰ دلار قرار دارد که چندان بالاتر از ارزش فعلی دلتا تاپ نیست.

استاد چرخه ارز دیجیتال بیت کوین: چارچوب ارزش منصفانه قیمت تجمیعی ارز دیجیتال بیت کوین

ادغام تمام این معیارهای فردی در یک چارچوب یکپارچه، نمودار استاد چرخه ارز دیجیتال بیت کوین را تولید می‌کند که این ابزارهای پیش‌بینی درون زنجیره‌ای را برای همگرایی ترکیب می‌کند. این به شناسایی جایگاه احتمالی ارز دیجیتال بیت کوین در یک چرخه کمک کرده است، چه نزدیک به اوج بازار صعودی یا نزولی، یا در حال نوسان در اطراف 'ارزش منصفانه بازار' آن.

بررسی دو چرخه گذشته کاربرد این چارچوب را نشان می‌دهد. هنگامی که ارز دیجیتال بیت کوین بالاتر از باند ارزش منصفانه بازار معامله می‌شود، بازارهای صعودی از نظر تاریخی وارد فازهای رشد نمایی شده‌اند. هنگامی که زیر این باند قرار می‌گیرد، ارز دیجیتال بیت کوین معمولاً شرایط بازار نزولی را نشان می‌دهد که در آن موقعیت‌گیری دفاعی و انباشت تهاجمی به استراتژی‌های مناسب تبدیل می‌شوند. 

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین: سناریوهای چرخه ۲۰۲۶

با استخراج داده‌های خام از ابزارهای پیش‌بینی قیمت و پیش‌بینی شیب هر دو CVDD و قیمت ترمینال تا پایان سال ۲۰۲۶، دو سناریو پدیدار می‌شود. CVDD، که در ۹۰ روز گذشته با نرخ تغییر قابل پیش‌بینی حرکت کرده است، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به حدود ۸۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. این سطح می‌تواند نشان‌دهنده کف چرخه نزولی بالقوه باشد، اگرچه ارز دیجیتال بیت کوین در حرکت‌های نزولی اخیر زیر این سطح معامله شده است، که نشان می‌دهد قیمت‌های فعلی ممکن است از قبل ارزش قانع‌کننده‌ای ارائه دهند.

قیمت ترمینال، با برون‌یابی روند صعودی فعلی خود، می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار برسد، اگرچه این پیش‌بینی تنها با محیط کلان صعودی با تزریق‌های نقدینگی قابل توجه و درک گسترده از ارزش پیشنهادی اساسی ارز دیجیتال بیت کوین می‌تواند نتیجه واقع‌بینانه‌ای باشد. 

نتیجه‌گیری: ابزارهای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ چه سیگنال‌هایی می‌دهند

این ابزارهای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، که با استفاده از نقاط داده اساسی درون زنجیره‌ای و مشتق شده از شبکه به جای سطوح روانشناختی یا تحلیل تکنیکال سنتی قابل اعمال برای سهام و کالاها فرموله شده‌اند، از نظر تاریخی دقت استثنایی در پیش‌بینی قله‌ها و کف‌های چرخه بازار ارائه داده‌اند. پیش‌بینی بر اساس ارزش‌های فعلی آنها نشان‌دهنده کف چرخه نزولی بالقوه در محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ است، با اهداف صعودی که بسته به شرایط کلان و جریان‌های سرمایه، می‌تواند به بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار برسد. 

در حالی که این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده برون‌یابی روندهای فعلی به جای قطعیت‌ها هستند، دقت تاریخی و پایه درون زنجیره‌ای این معیارها نیازمند توجه جدی است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید به نظارت بر ابزارهای پیش‌بینی قیمت خام و چارچوب تجمیعی استاد چرخه ارز دیجیتال بیت کوین ادامه دهند تا سطوح ارزش‌گذاری منصفانه، هشدارهای ارزش‌گذاری بیش از حد و مناطق انباشت جذاب را در چرخه فعلی شناسایی کنند. با این حال، همه پیش‌بینی‌ها با ظهور داده‌های جدید روزانه تغییر می‌کنند، که تحلیل واکنشی را نسبت به پیش‌بینی بلندمدت برتر می‌سازد.

برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع، جدیدترین ویدیوی یوتیوب ما را در اینجا تماشا کنید: ارز دیجیتال بیت کوین: استفاده از داده های درون زنجیره ای برای ارزش‌گذاری و پیش بینی قیمت

برای داده‌های عمیق‌تر، نمودارها و بینش‌های حرفه‌ای در مورد روندهای قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، از BitcoinMagazinePro.com بازدید کنید. برای کسب بینش‌ها و تحلیل‌های بیشتر بازار از کارشناسان، در یوتیوب به Bitcoin Magazine Pro مشترک شوید!

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید.

این پست ابزارهای پیش بینی قیمت و معیارهای ارزیابی چرخه ارز دیجیتال بیت کوین برای اولین بار در مجله ارز دیجیتال بیت کوین ظاهر شد و توسط مت کرازبی نوشته شده است.