L'action Circle entame la vague d'Elliott 3 alors qu'un analyste voit d'énormes opportunités à venir

Points clés

• L'action Circle pourrait entrer dans la troisième phase de la configuration de la Théorie des vagues d'Elliott.
• Un analyste de premier plan s'attend à ce que le prix continue de bien se comporter cette année.
• L'entreprise diversifie ses activités pour réduire sa dépendance excessive aux revenus d'intérêts.

L'action Circle a rebondi au cours des derniers jours, passant du plus bas de ce mois à 85 $ à 108 $ aujourd'hui. Elle est en train de former la troisième phase de la configuration de la Théorie des vagues d'Elliott. Cela laisse présager une remontée éventuelle, potentiellement jusqu'à 200 $ à court terme.

L'action Circle passe à la vague 3 de la configuration de la Théorie des vagues d'Elliott

Le prix de l'action CRCL a chuté à un plus bas historique de 48,80 $ en février. Il a ensuite bondi à un sommet de 135 $ le 17 mars. Cette hausse s'est accélérée après la publication de son rapport sur les revenus. Celui-ci a montré une forte croissance des revenus alors que les actifs en stablecoin sur sa plateforme ont augmenté.

Circle a ensuite commencé à reculer, atteignant finalement un plus bas de 84 $. Ce repli s'est produit alors que les investisseurs prenaient leurs bénéfices et après qu'un analyste de premier plan a dégradé l'entreprise, mettant en garde contre la réduction de ses marges.

Un examen plus approfondi montre que l'action a lentement formé la configuration impulsive de la Théorie des vagues d'Elliott. Elle a déjà terminé la première phase de cette configuration, qui est généralement haussière.

Cette configuration est ensuite suivie par la deuxième étape, qui retrace normalement la première jusqu'à un certain point. Dans ce cas, le retracement s'est produit au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, où la plupart des rebonds se produisent normalement.

L'action a maintenant commencé à passer à la troisième étape, qui est connue pour être la phase haussière la plus longue. Si cela se produit, l'action sautera d'abord au niveau de résistance clé à 137 $. Cela marque son niveau le plus élevé cette année.

Une cassure au-dessus de ce niveau indiquera des gains supplémentaires, l'objectif initial étant le niveau de retracement de 50 % à 175 $. Elle s'envolera ensuite éventuellement vers le niveau psychologique à 200 $, soit environ 97 % au-dessus du niveau actuel.

Le scénario haussier est également renforcé par le fait que l'action CRCL semble former une configuration tête-épaules inversée. Cela conduit souvent à une forte cassure haussière.

Un analyste de premier plan explique comment Circle peut poursuivre sa dynamique

Gab Growth, un analyste de premier plan spécialisé dans les investissements asymétriques, a publié un rapport haussier sur le prix de l'action CRCL.

Le rapport met en évidence un fort potentiel de hausse pour l'action. Dans son rapport, il a noté que l'activité de Circle continue de croître, avec le montant de stablecoins en circulation qui continue sa tendance à la hausse.

Les données montrent que l'approvisionnement en USDC en circulation a fortement augmenté. Il est passé de 60 milliards de dollars en janvier à 78,8 milliards de dollars aujourd'hui.

L'augmentation de l'USDC en circulation est importante pour l'entreprise car elle gagne principalement de l'argent grâce aux taux d'intérêt. Des taux d'intérêt élevés stimulent les revenus car l'entreprise investit la majeure partie de ses liquidités dans des obligations d'État à court terme. Cette stratégie lui permet de gagner davantage grâce à la hausse des rendements.

L'activité de Circle fonctionne bien lorsque la circulation de l'USDC augmente. Elle bénéficie également lorsque les prix des obligations d'État à court terme baissent, ce qui fait grimper leurs rendements.

Défis et diversification

Selon Gab Growth, l'éléphant dans la pièce pour Circle est son partenariat avec Coinbase. Elle détient une participation minoritaire dans l'entreprise. Cet accord signifie que Coinbase prend tous les intérêts qu'elle génère sur le stablecoin USDC sur sa plateforme.

Idéalement, Circle ne gagnerait pas d'argent si tout l'USDC en circulation restait dans Coinbase. En effet, les résultats les plus récents ont montré que Coinbase a réalisé plus d'1 milliard de dollars de revenus en stablecoin l'année dernière. Les données montrent que l'USDC sur la plateforme est passé de 10 % en janvier de l'année dernière à 17 % au dernier trimestre.

Les analystes estiment également que la diversification des revenus aidera Circle à développer son activité. Certaines de ces initiatives incluent le lancement prochain d'Arc layer 1. Elles comprennent également le Circle Payment Network (CPN) et l'USYC, qui est devenu le plus grand fonds du marché monétaire on-chain.

Le segment "autre" prendra du temps pour se développer au fil du temps, générant plus de revenus pour l'entreprise au fil du temps. Il s'agit d'un modèle similaire à celui que d'autres banques ont adopté ces dernières années.

En plus de générer des revenus grâce aux intérêts, elles gagnent de l'argent dans d'autres domaines comme les frais de distributeurs automatiques et les abonnements.

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