Analog Devices (ADI) atteint un record historique alors que Wall Street anticipe de nouveaux gains

Points clés

• Les parts ont atteint un pic record de 363,29 $, reflétant un gain remarquable de plus de 105 % au cours de l'année écoulée
• Le bénéfice par action du premier trimestre de 2,46 $ a dépassé les attentes de Wall Street de 2,31 $, tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 30,4 % par rapport à l'année précédente
• La société a augmenté son dividende trimestriel de 0,99 $ à 1,10 $, prolongeant sa série de croissance des dividendes à 23 ans
• Les objectifs de prix de Wall Street s'étendent de 360 $ à 430 $, avec un consensus moyen à 370,69 $
• Les investisseurs institutionnels contrôlent 86,8 % des parts, Mirae Asset ayant élargi sa position de 23,3 %

Analog Devices a atteint un nouveau sommet historique de 363,29 $ lors de la séance de jeudi, complétant une hausse remarquable qui a généré des gains de plus de 100 % aux actionnaires au cours des douze derniers mois.

Analog Devices, Inc., ADI

Les parts du fabricant de semi-conducteurs ont commencé la séance de vendredi à 353,80 $, avec une valorisation de la société avoisinant les 172,7 milliards de dollars. Le creux sur 52 semaines de 171,00 $ représente désormais moins de la moitié de son niveau de négociation actuel.

Cette hausse fait suite à la solide performance financière du premier trimestre de l'entreprise divulguée en février. ADI a enregistré un bénéfice par action de 2,46 $, dépassant les projections des analystes de 2,31 $ de quinze cents.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 3,16 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 3,10 milliards de dollars et représentant une expansion de 30,4 % en glissement annuel.

Pour le deuxième trimestre, la direction a fourni des prévisions de bénéfice par action entre 2,73 $ et 3,03 $. Les analystes prévoient que le bénéfice par action pour l'année complète se situera autour de 7,14 $.

Wall Street devient plus optimiste

Les résultats trimestriels supérieurs aux attentes ont incité plusieurs sociétés à relever leurs projections de prix. KeyCorp a porté son objectif de 375 $ à 430 $, tandis que Bank of America a augmenté sa cible à 425 $. Wells Fargo, Benchmark et Oppenheimer ont chacun établi des objectifs de prix de 400 $.

TD Cowen a également fixé un objectif de 400 $, soulignant la performance robuste dans les marchés des centres de données et de l'aérospatiale. L'objectif moyen actuel s'établit à 370,69 $, avec 24 analystes maintenant des recommandations d'achat et trois évaluant le titre comme un achat fort.

Zacks a élevé le titre au statut d'achat fort en janvier et l'a inclus dans plusieurs listes axées sur la dynamique et les revenus en avril.

Un élément à surveiller : le multiple cours/bénéfice d'ADI de 64,68 est considéré par certains analystes comme élevé par rapport aux concurrents du secteur.

La série de croissance des dividendes de 23 ans se poursuit

ADI a augmenté sa distribution de dividende trimestriel à 1,10 $ par action contre 0,99 $ précédemment. Cela se traduit par un paiement annualisé de 4,40 $, offrant un rendement d'environ 1,2 % sur la base des prix actuels du marché.

Les actionnaires enregistrés le 3 mars ont reçu le paiement du dividende le 17 mars. Cela marque la 23e augmentation annuelle consécutive du dividende de la société.

Le capital institutionnel continue d'affluer dans le titre. Mirae Asset Global Investments a élargi ses participations de 23,3 % au cours du quatrième trimestre, portant sa position à 521 561 parts évaluées à environ 141,4 millions de dollars.

La propriété institutionnelle représente environ 86,8 % du total des parts en circulation d'ADI.

Concernant les transactions d'initiés, le PDG Vincent Roche a cédé 10 000 parts le 1er avril à un prix moyen de 318,14 $, générant un produit de 3,18 millions de dollars. Le CAO Michael Sondel a vendu 4 199 parts en février à 361,02 $. Les initiés de l'entreprise ont collectivement vendu 27 324 unités évaluées à environ 8,76 millions de dollars au cours de la période de 90 jours.

La moyenne mobile simple sur 50 jours d'ADI s'établit à 330,76 $, tandis que la moyenne mobile sur 200 jours se situe à 288,08 $, toutes deux considérablement en dessous du niveau de prix actuel du titre.

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