ビットコイン分析：$83Kの第4波調整は$127Kへの上昇可能性を示唆

• ビットコインは広範な調整局面にとどまっており、トレンド反転が確認されたわけではない。
• 長期的な水準とモメンタムは、マクロ構造がまだ維持されていることを示唆している。
• 大口投資家が売却を続ける一方、個人投資家と中規模トレーダーが押し目を買っている。

ビットコインの月次チャートは、市場が無秩序に陥るのではなく、依然として長期サイクルを尊重していることを示している。その構造は、2021年に69,000ドル付近でピークに達した力強い上昇を示しており、このレベルは約69,311ドルの重要なフィボナッチエクステンションとも一致している。

そのピークは主要な推進局面の終わりを示した。2022年から2023年初頭にかけて続いたのは広範な調整の動きで、価格は約26,000ドルから14,700ドルの間で安定した。

歴史的に、この範囲は長期的な蓄積エリアとして機能しており、チャートは今回のサイクルでも同様の動きを反映している。底打ち以降、ビットコインは力強く回復し、主要な長期移動平均線を大きく上回る水準を維持している。

TARAの見解では、最近の下落は波動4の調整にきれいに収まる。前の波動3のトレンドラインのブレイクは、この局面では正常と考えられている。価格が83,852ドル付近の0.382フィボナッチリトレースメントまで押し戻されているのは、構造的な損傷ではなく、技術的な消化と見なされている。

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127,000ドルと158,500ドルの主要予測水準

フィボナッチエクステンションとリトレースメントレベルは、現在の調整がまだ見通しに影響を与えていない理由を明確にしている。ビットコインの現在の水準は、通常、より小さな波動4の調整が完了する場所である。

このような調整は、次の行動の波が来る前に、市場参加者が楽観的になりすぎるのを防ぐのに役立つ。

モメンタム指標はこの評価を裏付けている。月次チャートのRSIは50台半ばから60台前半にあり、過去の市場高値を大幅に下回っている。

過去の主要な高値は、RSIが80%を超えた時に発生しており、極端な数値を示していた。現在の市場には同じ指標が見られない。ビットコインはまだ成長局面にあり、ピークを迎える地点にはないと思われる。

上記の予測水準は、127,000ドルの1.618エクステンション付近と158,560ドルのマクロエクステンションという可能性のある技術的領域を示している。これらは予測ではなく、売り圧力とボラティリティに関連する統計的に高い重要性を持つ領域である。

ビットコインの長期チャートは抑制されたまま

長期チャートは安定しているように見えるが、短期的なオーダーフローには緊張が見られる。Ardiの情報によると、ビットコインが100,000ドルを下回る調整局面において、大口投資家は依然として主要な売り手であり、個人投資家にとってこれは割引となっている。

0ドルから1,000ドルの間の個人取引口座は、約970万ドルのプラスデルタで、最も積極的な買いを示している。

1,000ドルから100,000ドルの間の口座を持つ中規模トレーダーは、大きなネットポジションで非常に積極的な買いパターンを示している。

100,000ドルから1,000万ドルの間の大口取引口座は、約21億9,000万ドルのマイナスデルタで売りパターンを示している。

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