2月5日のHBARテクニカル分析

HBARは急落し0.08ドル水準まで後退、RSIは28で過剰売りゾーンを示しており、重要な0.0839ドルのサポートラインが崩れれば、より深い損失が発生する可能性があります。

市場概況と現在のポジション

Hedera Hashgraphのネイティブトークン、HBARは過去24時間で7.19%下落し、0.08ドル水準で取引されています。日足では明確な下降トレンドが優勢であり、24時間の取引高は1億6,350万ドルまで減少し、売り圧力の高まりを示しています。市場全体におけるアルトコインの弱さもHBARに影響を及ぼし、価格は数週間ぶりの安値に近づいています。24時間のレンジは0.08ドル~0.09ドルの範囲に留まっており、出来高の減少は買い手がまだ参入していないことを示しています。

マルチタイムフレーム(MTF)の観点から検証すると、1D、3D、1Wチャート全体で合計7つの強いレベルが確認されました:1Dで1つのサポートライン、3Dで1つのサポートライン/1つのレジスタンスライン、1Wで1つのサポートライン/4つのレジスタンスライン。この収束は、短期的なHBARの脆弱な位置を強調しています。市場全体のセンチメントはネガティブで、ビットコインの6.74%下落に伴いアルトコインのローテーションは停止しています。HBARの時価総額とエコシステムの発展を考慮すると、これらの低水準はベース形成の機会を提供する可能性がありますが、トレンド転換なしでは楽観視は時期尚早です。

長期的な視点では、HBARのエンタープライズ向けネットワークの優位性(高速トランザクション、低手数料)は依然として有効ですが、現在のマクロ的な圧力が価格を支配しています。HBAR現物取引分析の詳細データを確認したい方は、現在の現物市場のダイナミクスを調べることができます。

テクニカル分析:注目すべき主要レベル

サポートゾーン

HBARの最も強いサポートラインは0.0839ドル(スコア:87/100)で際立っています。このレベルは1Dタイムフレームで高い収束を示し、マルチタイムフレーム分析において重要なベースとなっています。価格は現在このレベルのすぐ上で維持するのに苦労していますが、出来高の減少によりブレイクアウトリスクが高まっています。もし崩れた場合、次の潜在的なサポートラインはMTFの3Dと1Wレベルから0.07ドル付近に移る可能性があり、これは数ヶ月ぶりの最安値をテストすることを意味します。このサポートラインはフィボナッチ・リトレイスメントと出来高プロファイルによっても確認されており、潜在的なリバウンドを注視する最初のポイントとなっています。

レジスタンスバリア

現時点で目立った強いレジスタンスライン(スコア>=60)はありませんが、短期的なEMA20(0.10ドル)と0.11ドルのスーパートレンドレジスタンスが強いバリアを形成しています。価格がこれらのレベルを下回っている限り、上昇の動きは限定的なままです。3Dと1Wには5つのレジスタンスラインがあり、最も近いものは0.12ドル付近に集中しています。このギャップは弱気モメンタムの継続を支持しており、上昇ブレイクアウトには出来高の増加が必要です。

モメンタム指標とトレンドの強さ

RSI(14)は28.15で過剰売りゾーン(30以下)にあり、ダイバージェンスシグナルを発する寸前です。これは短期的な反発買いの可能性を示していますが、トレンドの強さを逆転させるには不十分です。MACDヒストグラムはネガティブで弱気クロスオーバーが継続しており、シグナルラインはゼロ以下で急速に拡大しています。この組み合わせは、下落モメンタムが依然として優勢であることを確認しています。スーパートレンド指標は弱気シグナルを発しており、価格がEMA20を下回って推移しているため、短期トレンドは弱いです。

トレンドの強さという点では、ADXは25を上回り下降方向にあります。これはトレンドが成熟しつつあるものの、疲弊の兆候を示していることを意味します。ボリンジャーバンドは収縮しており、下限バンド近接はボラティリティ爆発前の横ばいを反映しています。全体として、モメンタムは弱気ですが、過剰売り状態は底値狙いの投資家にとって注目に値します。

リスク評価と取引見通し

リスク/リワード比の観点から、弱気ターゲットは現在価格から60%下の0.0313ドル(スコア:22)、強気ターゲットは65%上の0.1324ドル(スコア:30)です。しかし、スコアが低いため確率は不均衡で、弱気シナリオの可能性が高く見えます。0.0839ドルのサポートラインが維持されれば、0.10ドルへの10~15%のリバウンドは可能ですが、崩れた場合はストップロスを0.07ドル以下に引くべきです。HBAR先物取引分析ページでは、レバレッジ取引のための追加的な洞察を提供しています。

全体的な見通しは弱気:下降トレンドが継続する中、過剰売りからのリバウンドを追跡することはリスクテイカーには推奨されますが、セットアップは弱いです。ポジションサイズを1~2%のリスクに制限し、ニュースフローを監視してください。バランスの取れたシナリオでは、0.08ドル~0.09ドルの間でレンジ相場が予想されます。

ビットコイン相関

HBARはビットコインとの高い相関(0.85%以上)を示しています。BTCの69,072ドル水準への6.74%の下落は、アルトコインの売却波を引き起こしました。BTCのスーパートレンドは弱気で、主要サポートラインは69,163ドル、64,576ドル、57,064ドルにあります。これらのレベルが崩れると、HBARを0.07ドル以下に引きずり下ろす可能性があります。逆に、BTCが71,048ドル、74,257ドル、78,710ドルのレジスタンスラインに向けて回復すれば、HBARでも限定的な安心感が見られるかもしれません。BTCの下降トレンドはアルトコインにとって警戒信号です。HBARは独立した動きのためにBTCの安定化を待つべきです。