IREN株が第2四半期決算失望で11%下落

TLDR

• IRENの株価は木曜日に11.5%急落。第2四半期のEPS損失が予想の($0.07)に対し($0.52)、売上高が予想の$229.6Mに対し$184.7Mとなった。
• 同社は第1四半期の$384.6Mの利益から($155.4M)の純損失に転じ、四半期収益性が$540M減少した。
• ウォール街は「中程度の買い」評価を維持し、13の買い評価、5のホールド、1の売りで平均目標株価は$69.36。
• Microsoft AI提携の実行は、アナリストが上昇の可能性を注視する重要な触媒である。
• 株価のボラティリティは、ビットコイン価格との相関性とIRENを追跡する新しいインバースETF商品によって増幅されている。

IREN株は木曜日、売上高と利益の両方で予想を下回る厳しい第2四半期決算報告を受けて11.5%急落した。株価は前日の$44.94から$39.79で取引を終えた。

同社は第2四半期にEPS損失($0.52)を報告した。アナリストは($0.07)の損失を予想していた。1株当たり($0.45)の予想外れでウォール街を驚かせた。

売上高は$184.7 millionとなり、コンセンサス予想の$229.6 millionを下回った。$45 millionの売上不足は約20%の予想外れを示している。投資家が出口に向かう中、取引高は35%増加し60.4 million株となった。

IREN Limited, IREN

売却中、株価は日中安値$38.90をつけた。これはAIインフラ銘柄として近ヶ月で最悪の1日のパフォーマンスとなった。

収益性の変動が懸念を引き起こす

純利益はさらに暗い状況を示した。IRENは第2四半期に($155.4M)の損失を計上し、前四半期の$384.6 millionの利益と比較された。これは四半期収益性において驚異的な$540 millionの変動である。

共同CEOのダニエル・ロバーツは結果を前向きに説明しようとした。同社の4.5ギガワットの確保された電力容量を強調した。また、将来の成長可能性の証拠として$3.4 billionの年間経常収益目標を指摘した。

Microsoft AI提携は、株式を追跡するアナリストにとって依然として最重要課題である。IRENがその取引を実行し、有意義にスケールできれば、株価は急激な反転を見せる可能性がある。しかし、現時点では実行がすべてである。

予想外れにもかかわらずアナリスト評価は維持

ウォール街はまだ見放していない。コンセンサス評価は「中程度の買い」で、13の買い評価、5のホールド、1の売りとなっている。平均目標株価$69.36は現在のレベルから74%の上昇を示唆している。

Roth MKMは買い評価で$94の目標株価を維持している。シティグループは昨年11月にアウトパフォーム評価でカバレッジを開始した。Citizens JMPはマーケットアウトパフォーム評価で$80の目標を設定した。

これらの目標は、IRENが売上成長とマージン改善の軌道に戻れることを前提としている。現時点では、数字は強気の論拠を裏付けていない。

暗号通貨の相関性がボラティリティリスクを追加

IRENの株価はビットコインと連動して動く。暗号通貨価格が弱まると、IRENも通常追随する。その相関性は今週も再び現れ、ビットコインが決算発表前に軟化した。

Tradr 2X Short Iren Daily ETFの開始はさらなる複雑さを加える。インバース商品は取引のボラティリティを増幅し、売却時に追加的な下方圧力を生み出す可能性がある。

一部の個人投資家は、決算発表前に株価が14%急落した後、機関投資家の市場操作を非難した。これはこの銘柄に関する短期的な取引リスクの高まりを浮き彫りにしている。

機関投資家の保有比率は41.08%である。Hood River Capital Managementは第2四半期に$74.2 millionの新規ポジションを確立した。Situational Awareness LPは持ち株を90.1%増やし、$93.3 million相当の6.4 million株とした。

同社の貸借対照表は、負債資本比率0.34、流動比率5.52を示している。時価総額は$11.28 billionで、PER比率は20.51である。株式のベータ値は4.27で、高いボラティリティを示している。

IRENの50日移動平均は$46.78、200日移動平均は$42.27である。木曜日の下落後、株価は現在両方のテクニカル指標を大きく下回って取引されている。

IREN株が第2四半期決算の失望で11%下落した記事はBlockonomiに最初に掲載されました。