Wieloryby Bitcoin sprzedały ponad 36 000 BTC w mniej niż tydzień i wykres pokazuje dlaczego

Cena Bitcoina (BTC) oscyluje w pobliżu 74 815 USD na wykresie 8-godzinnym. Token testuje szczyt kanału wzrostowego, który utrzymuje się od 29 marca. Jednak między 14 a 16 kwietnia pojawiły się trzy niedźwiedzie ostrzeżenia.

W międzyczasie dwie największe kohorty wielorybów Bitcoina zaczęły rozładowywać monety. 7-dniowa mapa likwidacji Bybit pokazuje, że długie pozycje przeważają nad krótkimi o prawie 2 do 1. Konfiguracja wskazuje na ryzyko długiego ściśnięcia, a nie wybicia.

Cena buduje kanał, ale w ciągu trzech dni pojawiły się 3 niedźwiedzie ostrzeżenia

Od 29 marcacena Bitcoina porusza się w kanale wzrostowym. Struktura ta wytworzyła stałą sekwencję wyższych szczytów i wyższych dołków. Cena znajduje się obecnie w pobliżu górnej granicy tego kanału.

Jednak w ciągu tylu sesji pojawiły się trzy niedźwiedzie ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie pojawiło się 14 kwietnia. Cena zbliżyła się do górnej granicy kanału, ale nie zdołała jej przebić. To odrzucenie oznaczało pierwszą oznakę słabości.

Drugie ostrzeżenie pojawiło się między 7 a 15 kwietnia. Utworzyła się standardowa niedźwiedzia dywergencja. Cena osiągnęła wyższy szczyt, podczas gdy względny wskaźnik siły (RSI), wskaźnik momentum, osiągnął niższy szczyt. Ta rozbieżność doprowadziła do korekty o około 3%.

Trzecia niedźwiedzia dywergencja pojawiła się między 7 a 16 kwietnia. Cena BTC ponownie osiągnęła wyższy poziom, ale wskaźnik Bitcoin RSI osiągnął kolejny niższy poziom w stosunku do poziomu z 7 kwietnia. Stworzyło to rozbieżności typu back-to-back, rzadkie ostrzeżenie strukturalne.

Chcesz więcej takich spostrzeżeń na temat tokenów? Zapisz się do codziennego biuletynu kryptowalutowego redaktora Harsha Notariya tutaj.

Jedna nieudana próba wybicia i dwie niedźwiedzie dywergencje w tym samym tygodniu rzadko kończą się na plusie. Kolejne pytanie brzmi, czy duzi posiadacze odczytują te same sygnały.

Wieloryby porzucają swoje zapasy, gdy ostrzeżenia się wyrównują

Tymczasem dane on-chain z Santiment pokazują, że dwie największe kohorty Bitcoina zaczęły zmniejszać swoje zasoby. Kohorta posiadająca od 10 000 do 100 000 BTC zmniejszyła swoje zapasy z 2,26 miliona BTC 12 kwietnia, zanim jeszcze pojawiły się ostrzeżenia. Liczba ta wynosi obecnie 2,23 miliona. Około 30 000 BTC zostało rozładowanych w niecały tydzień.

Większa kohorta, posiadająca od 100 000 do 1 miliona BTC, rozpoczęła sprzedaż 15 kwietnia. Był to ten sam dzień, w którym w pełni ukształtowała się pierwsza niedźwiedzia dywergencja. Ich zasoby spadły z 670 440 BTC do 664 000 BTC, co oznacza spadek o około 6 400 BTC. Łącznie dwie największe kohorty wielorybów pozbyły się ponad 36 000 BTC w niecały tydzień.

Oba spadki zbiegają się w czasie z ostrzeżeniami technicznymi. Czas sugeruje, że najwięksi posiadacze traktują rozbieżności poważnie. Wieloryby mają tendencję do poruszania się jako pierwsze, gdy pojawia się słabość strukturalna.

Tymczasem dane dotyczące instrumentów pochodnych wzmacniają ten obraz. Na Bybit skumulowana długa dźwignia likwidacyjna w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 2,37 mld USD. Krótka dźwignia likwidacyjna wynosi 1,31 miliarda dolarów. Ta nierównowaga sprawia, że długie pozycje niosą ze sobą 1,8-krotność ryzyka likwidacji krótkich pozycji.

Ciężkie długie pozycjonowanie plus dystrybucja wielorybów plus dwie niedźwiedzie dywergencje stwarzają warunki do długiego squeeze’u.

Poziomy cen Bitcoina, które decydują między squeeze a breakoutem

Cena bitcoina na poziomie 74 815 USD znajduje się pomiędzy dwiema krytycznymi liniami. Pierwszy test w górę to 76 130 USD, blisko górnej granicy kanału. Czyste 8-godzinne zamknięcie powyżej tego poziomu zlikwidowałoby skumulowane krótkie pozycje i otworzyłoby drogę wyżej.

Najbliższym zagrożeniem w dół jest jednak poziom 73 484 USD, czyli poziom 0,236 Fibonacciego. Utrata tego wsparcia odzwierciedlałaby 3% spadek ostatniej dywergencji. To odsłoniłoby 71 846 USD, 0,382 Fibonacciego i 70 523 USD, 0,5 Fibonacciego.

Jednak spadek poniżej 69 199 USD, 0,618 Fibonacciego, zrównałby się z dolną linią trendu kanału wzrostowego. Przełamanie tego poziomu unieważniłoby byczą strukturę w krótkim okresie. Cele poniżej otwierają się na poziomie 67 315 USD i 64 915 USD.

Cena bitcoina na poziomie 73 484 USD oddziela długi squeeze, który ponownie testuje dolną linię trendu, od krótkiego squeeze, który odzyskuje 76 130 USD.

BeInCrypto Polska - Wieloryby Bitcoin sprzedały ponad 36 000 BTC w mniej niż tydzień i wykres pokazuje dlaczego